目    录

第一部分 常德市住房公积金管理中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年底预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分  常德市住房公积金管理中心单位概况

一、部门职责

常德市住房公积金管理中心是市政府直属的正处级公益一类事业单位，根据《中共常德市机构编制委员会关于印发<常德市住房公积金管理中心职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（常编发〔2019〕66号）,市住房公积金管理中心的主要职责是：

（一）拟订全市的住房公积金管理办法并监督实施。

（二）负责编制、执行住房公积金的归集、运作计划。　

（三）负责记载职工住房公积金的缴存、提取、运作等情况。

（四）负责住房公积金和住房基金的核算。

（五）负责审批住房公积金的提取、个人住房贷款发放。

（六）负责住房公积金的保值增值和住房基金的管理。

（七）负责编制住房公积金归集、运作计划执行情况的报告。

（八）负责对全市范围内各单位执行《住房公积金管理条例》的情况进行监督检查。

（九）承担市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据市编委办核定，本单位内设机构22个，包括市本级机关部室9个、公积金管理部13个，全部纳入2020年部门决算编制范围。

市本级机关部室分别是：办公室（法制部）、人事部、稽核部、财务部、资金核算部、归集提取部、委托贷款部、信息技术部、远程服务部。

公积金管理部分别是：直属管理部、武陵区管理部、鼎城区管理部、汉寿管理部、桃源管理部、临澧管理部、石门管理部、澧县管理部、津市管理部、安乡管理部、经开区管理部、西湖管理部、西洞庭管理部。

（二）决算单位构成。本单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市住房公积金管理中心本级及所属12个公积金管理部。因人员配置暂未到位，西湖管理部尚未单独设立，暂由西洞庭管理部负责西洞庭及西湖管理区公积金业务。

12个公积金管理部均为报账制单位，账务由市本级统一核算，预、决算由市本级统一编制。

第二部分   2020年度部门决算表

附件2-2020年度常德市住房公积金管理中心部门决算公开表

附件3-2020年常德市住房公积金管理中心一般公共预算三公经费公开表

第三部分   2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年本年收入3396.89万元，年初财政拨款结转373.85万元，其中147.24万元已上收,年初实际财政拨款结转226.61万元，本年收入加年初财政拨款结转总计3623.50万元，2020年支出总计3318.74万元，年末财政拨款结转304.76万元。2020年收入比2019年减少2457.17万元，减少41.97%，支出比2019年减少2414.75万元，减少42.12%。与上年相比，本年收入3396.89万元， 比上年减少41.97%，主要原因是业务系统建设项目及基建支出财政拨款收入减少。本年支出3318.74万元，比上年减少42.12%，减少主要原因是业务系统建设项目及基建支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3396.89万元，其中：财政拨款收入3396.89万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

    本年支出合计3318.74万元，其中：基本支出2048.20万元，占61.72%；项目支出1270.54万元，占38.28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计3396.89万元、支出总计3318.74万元，与上年相比，收入减少2457.17万元，减少41.97%，支出减少2414.75万元，减少42.12%。与上年相比，本年收入3396.89万元， 比上年减少41.97%，主要原因是业务系统建设项目及基建支出财政拨款收入减少。本年支出3318.74万元，比上年减少42.12%，减少主要原因是业务系统建设项目及基建支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款本年支出3318.74万元，占本年支出合计的100%，与上年相比减少42.12%，减少主要原因是业务系统建设项目及基建支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出3318.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3037.92万元，占91.54%；社会保障和就业支出138.93万元，占4.18%;住房保障支出141.90万元，占4.28%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为12550.63万元，支出决算数为3318.74万元，完成年初预算的26.44%，其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为106.65万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政12月下达的基本工资、奖励性绩效工资、一次性怃恤金、基建支出、业务系统建设费指标功能分类为一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项），年初没有此类预算。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为944.62万元，支出决算为1014.66万元，完成年初预算的107.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：职工的养老保险在一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）支出69.17万元。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1502.73万元，支出决算为1135.46万元，完成年初预算的75.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年指标有结余，业务系统建设等项目有未支付的款项。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为458.36万元，支出决算为526.56万元，完成年初预算的114.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基建支出和业务系统建设费年初预算为一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项），财政指标下达指标调整到此类。

5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为138万元，支出决算为127.34万元，完成年初预算的92.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算按单位编制人数计算，决算是按单位实有人数来支付。

6.一般公共服务支出（类）网信事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为125.70万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：功能科目调整，支付的年底绩效奖，年初预算为一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

7.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.55万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：为盘活存量资金，使用上年结转综治考核奖发放退休人员本年综治奖。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为57.73万元，支出决算为91.77万元，完成年初预算的158.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加的离退休人员年底绩效、医疗补助等。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为111.59万元，支出决算为42.45万元，完成年初预算的38.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费下达了两类指标，在一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）列支了69.17万元。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.71万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年底拨付的退休人员职业年金，年初无预算。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2210201年初预算为123.08万元，支出决算为141.85万元，完成年初预算的115.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算只按工资计算公积金，决算中包括了奖金应缴纳的住房公积金。

12.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：为盘活资金，使用的上年结转事业发展奖励资金支付服装尾款。

13.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为6214.52万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2020年安排的安居工程款6214.52万元上缴财政，由财政分配执行，未计入2020年决算中。

14.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）廉租住房（项）。2210302年初预算为3000万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2020年安排的公租房建设专项资金3000万元上缴财政，由财政分配执行，未计入2020年决算中。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出2048.20万元，其中：人员经费1795.40万元，占基本支出的87.66%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费252.80万元，占基本支出的12.34%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

    七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

   （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为65万元，支出决算为13.26万元，完成预算的20.40%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为57万元，支出决算为10.37万元，完成预算的18.19%，决算数小于预算数的主要原因：支出预算数为57万元，是根据市本级9个部室及12个区县（市）管理部的业务工作需要、人员规模等情况，综合考虑后编制的预算上限数，但实际支出时应遵循本年决算数不超过本年预算数原则;与上年相比减少5.06万元，减少32.79%,减少的主要原因：一是受疫情影响，中心尽量减少了公务接待;二是厉行节约措施有力，三公经费得以有效控制。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为8万元，支出决算为2.89万元，完成预算的36.13%，决算数小于预算数的主要原因是较好地管理公务车辆，减少不必要的公务用车；与上年相比减少60.65万元，减少95.45%,减少的主要原因：一是2019年因工作需要新购公车一台，2020年无此支出；二是2019年下半年车改，我单位仅余两台保留车辆，其余车辆均被上收，车辆维修、保险、过路过桥等支出大幅下降,两台保留车辆仍使用各管理部上交的油卡，2020年未列支油耗费用。

  （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算10.37万元，占78.21%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.89万元，占21.79%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，本单位无此项经费支出。

2.公务接待费支出决算为10.37万元，全年共接待来访团组115个、828人次，主要主要是上级部门检查督察、区县市汇报工作、公积金业务开展、攻坚扶贫等发生的接待费。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.89万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2.89万元，主要是维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截止2020年12月31日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

    八、政府性基金预算收入支出决算情况

我单位2020年无政府性基金预算收入支出。

    九、关于机关运行经费支出说明

本单位2020年度机关运行经费支出252.80万元，与上年决算数相比增加73.27 万元，增长40.81%。主要原因是：车改后，增加车补费用。

    十、一般性支出情况

本单位2020年开支会议费1.84万元，共召开三类会议6场，内容为：廉政警示教育、总结表彰、主任办公（扩大）、工作务虚会、巡察工作、创建模范机关动员等会议，人数约439人次；年度活动计划为征信工作会议、电子档案建设需求调研会、政务一体化会议、主任办公扩大会议、综治工作会议、务虚会、总结表彰会、生活垃圾分类动员会、市委巡察动员大会及情况反馈、贷款业务研讨会、归集提取业务培训会议、创建模范机关动员会、电子卖场业务培训会议、区县管理部年度公积金业务总结大会等30次会议计划，经费预算约60万元。

2020年度开支培训费0万元，人数0人；无节庆、晚会、论坛、赛事活动支出。

    十一、关于政府采购支出说明

本单位2020年度政府采购支出总额173.46万元，其中：政府采购货物支出0.52 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出172.94万元。授予中小企业合同金额152.17万元，占政府采购支出总额的87.73%，其中：授予小微企业合同金额44.37万元，占政府采购支出总额的25.58%。

    十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

按照市财政局有关要求，市住房公积金管理中心对2020年度整体支出和公租房建设专项资金绩效进行了自评，常德恒信弘正会计师事务所对市住房公积金管理中心2020年度部门整体支出进行了第三方评价，目前评价报告暂未下达。

绩效自评结果显示，市住房公积金管理中心2020年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好地支持了住房公积金工作，被省住建厅评为2020年住房公积金管理工作突出单位，取得了良好的经济和社会效益。

2020年，市住房公积金管理中心严格执行《住房公积金管理条例》，规范有序开展公积金归集、提取、贷款业务，提升业务服务质量，合理运作住房公积金，保障资金安全，对推动我市建立“多主体供给、多渠道保障、租购并举”的住房制度体系，维护楼市健康稳定发展起到了良好的促进作用。

2020年，共为缴存职工结息金额2.08亿元，上缴财政增值收益1.81亿元，支持公租房建设资金3000万元。

全年全市归集住房公积金46.88亿元，完成目标任务的105.35%，归集额同比增长7.33%。净增开户人数10286人，完成目标任务的128.58%。新开户职工中，中、低收入占99.95%；全部缴存职工中，中、低收入占99.44%。数据显示，住房公积金的保障范围进一步扩大，对中、低收入群体的保障力度日益凸显。

全年全市共提取住房公积金30.75亿元，占同期归集额的65.6%。提取金额中，属于住房需求的占75.3%，属于退休、离职等原因的占24.7%，住房公积金对缴存职工的合理购房需求支持更加有力。

全年发放住房公积金贷款22.92亿元，占年初目标计划的109.14%，共支持职工购建房83.62万平方米、拉动住房消费46.49亿元，年末个人住房贷款市场占有率为17.05%，贷款逾期率为0。贷款职工中，中、低收入者占99%。通过申请住房公积金个人住房贷款，可节约职工购房利息支出50064.49万元。

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

1.2020年度部门整体支出绩效评价报告

2.2020年专项资金绩效目标申报及自评表