目   录

第一部分 常德市住房公积金管理中心单位概况

一、主要职能职责

二、部门决算单位构成

第二部分 常德市住房公积金管理中心2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表 　　

　  二、收入决算表 　　

　　三、支出决算表 　　

　　四、财政拨款收入支出决算总表 　　

　  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 　　

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      

第三部分  常德市住房公积金管理中心2018年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  常德市住房公积金管理中心概况 　　

　　 一、部门职责 　   　　

　　常德市住房公积金管理中心是具有行政职能的财政全额拨款事业单位，级别为正处级，具体负责全市住房公积金和市本级住房基金等政策性住房资金的归集管理和运作。主要职能如下： 　　 　　

　　（一）拟定全市行政、企事业单位和非公有制企业单位的住房公积金、市本级住房基金管理办法，并监督实施； 　　

　　（二）负责编制、执行住房公积金的归集、运作计划； 　　

　　（三）负责记载职工住房公积金的缴存、提取、运作等情况； 　　

　　（四）负责住房公积金和住房基金的核算； 　　

　　（五）负责审批办理住房公积金的提取、个人住房贷款发放； 　　

　　（六）负责监督受托银行按合同办理资金结算等金融业务； 　　

　　（七）负责住房公积金的保值增值； 　　　

　　（八）编制住房公积金归集、运作计划执行情况的报告； 　　

　　（九）负责对全市范围内各单位执行《住房公积金管理条例》的情况进行监督检查； 　　

　　（十）承办住房公积金管理委员会和市委、市政府决定的其他事项。       　　

　　二、部门决算单位构成　   　　 　　

　　从预算单位构成看，我单位部门预算包括市本级和下属11个区县管理部，其中，市本级下设办公室、财务科、资金核算科、归集提取科、委托贷款科、稽核科、人教科、信息技术科等8个科室；11个区县管理部包括直属管理部、鼎城管理部、武陵管理部、经开区管理部、临澧管理部、澧县管理部、津市管理部、桃源管理部、汉寿管理部、安乡管理部、石门管理部。 　　

　　第二部分  常德市住房公积金管理中心2018年度部门决算表（公开表格附后）　                　　

　　第三部分  常德市住房公积金管理中心2018年度部门决算情况说明 　　

　　一、关于常德市住房公积金管理中心2018年度收入支出决算总体情况说明

　　 2018年收入总计3478.62万元，比2017年减少4737.67万元，下降57.66%。支出总计3427.20万元，比2017年减少4568.91万元，下降57.14%。2018年收入、支出比2017年收入、支出减少的原因为：2017年支付中心新购服务场所（财鑫大楼购置款）进度款5000万元。 　　

　　二、关于常德市住房公积金管理中心2018年度收入决算情况说明 　　

　　2018年度收入决算数3478.62万元，其中，一般公共预算财政拨款收入3475.59万元，占99.91%；其他收入3.03万元，占0.09%。

　　三、关于常德市住房公积金管理中心2018年度支出决算情况说明 　　

　　2018年度支出3427.20万元，按功能分类，其中一般公共服务支出2977.22万元，占86.87%；公共安全支出73.62万元，占2.15%；社会保障和就业支出164.25万元，占4.79%；住房保障支出212.11万元，占6.19%。按经济分类，其中工资福利支出1564.27万元,占45.64%；商品和服务支出1059.29万元，占30.91%；对个人和家庭补助支出39.23万元，占1.14%；其他资本性支出764.41万元，占22.31%。 　　

　　四、关于常德市住房公积金管理中心2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 　　

　　2018年财政拨款收入3475.59万元，支出3424.17万元。较2017 年相比，收入减少4720.70万元，下降57.64%，支出减少4551.94万元，下降57.07%。2018度财政拨款收入、支出比2017年收入、支出减少的原因为：2017年支付中心新购服务场所（财鑫大楼购置款）进度款5000万元。　　

　　五、关于常德市住房公积金管理中心2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 　　

　　（一）财政拨款支出决算总体情况 　　

　　2018年度财政拨款支出3424.17万元，较2017年相比，减少4551.94万元，下降57.07%。财政拨款支出比2017年支出减少的原因为：2017年支付中心新购服务场所（财鑫大楼购置款）进度款5000万元。　　

　　（二）财政拨款支出决算结构情况　　

　　财政拨款本年支出决算数3424.17万元，其中一般公共服务支出 2974.19万元，占86.86%；公共安全支出73.62万元，占2.15%；社会保障和就业支出164.25万元，占4.80%；住房保障支出212.11万元，占6.19%。 　　

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　财政拨款本年支出决算数3424.17万元，比年初预算13699.36万元减少10275.19万元。预、决算数的差异在于：2018年预算安排中的保障房建设资金和基建预留资金按资金实际使用情况均未计入2018年决算中，原因为：一是，保障房建设资金金额上缴财政，由财政分配执行；二是基建预留资金性质属备用资金，待实际发生向财政申请拨付，而2018年此项资金未发生。 　　

　　六、关于常德市住房公积金管理中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 　　

    2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1653.06万元，其中其中工资福利支出1417.94万元，占比85.78%；商品和服务支出197.66万元，占比11.96%；对个人和家庭补助支出30.68万元，占比1.86%；其他资本性支出6.78万元，占比0.40%。

    七、关于常德市住房公积金管理中心2018年度一般公共预算财拨款“三公“经费支出决算情况说明 　　

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2018年公务接待开支7.62万元，与年初预算比较减少49.38元，降幅86.63 %，减少原因是落实中央八项规定，厉行节约；公务用车购置及运行维护费91.64万元，与年初预算比较增加8.64万元，增幅1.04%，增加原因是编制2018年部门预算时，把2018年中心机关及所属管理部在立行交通租用7台公务用车的费用列支租赁费科目，而在实际业务发生时，根据支付中心核算要求，公务用车租赁费用核算科目为其他交通费用，一并计入公务用车运行维护费（我单位是未车改单位）。 　　

　　2018年度财政拨款“三公”经费支出99.26万元，其中：因公出国（境）费0万元，与2017年持平；公务用车购置及运行维护费91.64万元，与2017年相比增加1.03万元，增加原因为中心暂未车改，部分公务用车车辆系立行交通公司租赁车辆，且2018年此项租车费有增加，故公务用车运行维护费较上年稍有增加。公务接待7.62万元，与2017年相比减少31.14万元，减少原因为落实中央八项规定，厉行节约。 　　

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 　　

　　2018年度无因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费91.64万元，自有车辆7辆，立行交通租用车辆7辆；公务接待费支出7.62万元，接待批次130次，人数960人。 　　

　　八、关于常德市住房公积金管理中心2018年度政府性基金预算收入支出决算情况 　　

　　2018年度无政府性基金预算收入支出情况。 　　

　　 九、其他重要事项 　　

　　（一）机关运行经费支出情况。2018年度中心运行经费1059.28万元，比2017年1139.25万元减少79.97万元，降幅7.02%。主要原因：厉行节约，科学合理调配资金。 　　

　　（二）年度政府采购支出决算情况。采购金额781.59万元，其中:政府采购货物支出157.18万元、政府采购工程支出323.75万元、政府采购服务支出300.32万元。 　　

　　（三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本中心共有车辆7辆，其中，其他公务用车7辆。 　　

　　（四）预算绩效情况的说明。 通过收集相关资料、检查财务会计记录，核对预、决算数据等必要的工作程序，进行了部门预算绩效管理。 　　

　　第四部分 名词解释 　

　　（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 　　

　　（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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