目录

第一部分 常德市住房公积金管理中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

常德市住房公积金管理中心单位概况

一、部门职责

常德市住房公积金管理中心是市人民政府直属的正处级公益一类事业单位。其主要职责是：

（一）拟订全市的住房公积金管理办法并监督实施。

（二）负责编制、执行住房公积金的归集、运作计划。　

（三）负责记载职工住房公积金的缴存、提取、运作等情况。

（四）负责住房公积金和住房基金的核算。

（五）负责审批住房公积金的提取、个人住房贷款发放。

（六）负责住房公积金的保值增值和住房基金的管理。

（七）负责编制住房公积金归集、运作计划执行情况的报告。

（八）负责对全市范围内各单位执行《住房公积金管理条例》的情况进行监督检查。

（九）承担市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据市编委办核定，本单位内设机构22个，包括9个职能部室，13个区、县（市）住房公积金管理部，所属事业单位0个，全部纳入2023年部门决算编制范围。内设部室分别是：办公室、人事部、稽核部、财务部、资金核算部、归集提取部、委托贷款部、信息技术部、远程服务部。内设管理部分别是：直属管理部、武陵区管理部、鼎城区管理部、汉寿管理部、桃源管理部、临澧管理部、石门管理部、澧县管理部、津市管理部、安乡管理部、经开区管理部、西湖管理部、西洞庭管理部。所属事业单位：无。

（二）决算单位构成。本单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：9个职能部室，13个区、县（市）住房公积金管理部，预、决算由市中心统一编制。

第二部分

部门决算表

 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
     2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
     3.本表数据来源于部门决算报表Z01收入支出决算总表。

一般公共预算财政拨款支出决算表

   部门：常德市住房公积金管理中心                                                                                         公开表格05表

                                                                                                                          单位：万元

(说明：我单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。)

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计4120.48万元。与上年相比，减少212.55万元，减少4.91%，主要是因为对事业运行类的专项支出进行压减所致。支出总计4120.48万元。与上年相比，减少212.55万元，减少4.91%，主要是因为对事业运行类的专项支出进行压减所致。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4120.48万元，其中：财政拨款收入4120.48万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4120.48万元，其中：基本支出2472.55万元，占60%；项目支出1647.93万元，占40%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计4120.48万元，与上年相比，减少212.55万元,减少4.91%，主要是因为对事业运行类的专项支出进行压减所致。财政拨款支出总计4120.48万元。与上年相比，减少212.55万元，减少4.91%，主要是因为对事业运行类的专项支出进行压减所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出4120.48万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少212.55万元，减少4.91%，主要是因为对事业运行类的专项支出进行压减所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出4120.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出616.5万元，占14.96%；社会保障和就业支出401.31万元，占9.74%;住房保障支出3102.67万元，占75.30%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为3694.73万元，支出决算数为4120.48万元，完成年初预算的111.52%，其中：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.9万元。由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结余资金。

2、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.13万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结余资金。

3、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为614.48万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结余资金。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为48万元，支出决算为151.45万元，完成年初预算的315.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了退休人员的基础性绩效奖。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为199.09万元，支出决算为180.85万元，完成年初预算的90.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动使得基本养老保险指标有结余，剩余指标已由预算收回。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为97.39万元，支出决算为69万元，完成年初预算的70.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动使得其他社会保障和就业支出有结余，剩余指标已由预算收回。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为154.65万元，支出决算为159.80万元，完成年初预算的103.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年终追加的年底绩效奖金需配套住房公积金单位部分。

8、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）。

年初预算为3195.60万元，支出决算为2942.87万元，完成年初预算的92.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出2472.55万元，其中：

人员经费2065.08万元，占基本支出的83.52%,主要包括主要包括基本工资、奖金、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助、退休费。

公用经费407.47万元，占基本支出的16.48%，主要包括办公费、水费、电费、物业管理费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为19.6万元，支出决算为8.94万元，完成预算的45.61%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比增加1.59万元，增长21.64%,增长的主要原因是2022年度公务车辆加油使用的上年度油卡结余，2023年度新增了油卡充值支出。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比减少（增加）0万元。

公务接待费支出预算为12.6万元，支出决算为4.90万元，完成预算的38.89%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约控制接待费支出，与上年相比减少0.46万元，减少8.67%,减少的主要原因是接待人员和次数减少。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比减少（增加）0万元。

公务用车运行维护费支出预算为7万元，支出决算为4.04万元，完成预算的57.71%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比增加2.06万元，增长103.65%,增长的主要原因是2022年度公务车辆加油使用的上年度油卡结余，2023年度新增了油卡充值支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.9万元，占54.82%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.04万元，占45.18%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为4.90万元，全年共接待来访团组50个、来宾350人次，主要是上级部门督察、区县市汇报工作、公积金业务开展等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.04万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费4.04万元，主要是维修费、过桥过路费、保险费、油费、安全奖励费用等支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

     本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出，本单位为事业单位，因此机关运行经费为0。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费8.91万元，用于召开住房公积金管委会、公积金业务研讨会、业务指导会、务虚会、总结大会、委托银行联系会议等会议，人数606人，内容为1场二类会议（住房公积金管委会），8场三类会议（公积金业务研讨会、业务指导会、务虚会、总结大会、委托银行联系会议等）。其中三类会议分别为；总结表彰大会经费预算1.25万元，工作务虚会议经费预算0.41万元，新闻写作会议经费预算0.69万元，业务研讨会议经费预算1.46万元，委托银行联系会议经费预算0.48万元，公积金业务指导会议经费预算2.78万元，电子稽核系统指导会议经费预算0.09万元，业务规范管理会议经费预算0.84万元。开支培训费5.79万元，用于开展综合、业务知识培训等，人数112人，分别为公积金业务培训经费预算3.42万元、审计人员综合业务提升培训经费预算0.36万元、全国机构节能管理远程培训经费预算0.06万元、住建部业务培训经费预算0.56万元、事业单位人员培训经费预算1.39万元。2023年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额205.45万元，其中：政府采购货物支出116.86 万元、政府采购工程支出49.88万元、政府采购服务支出38.71万元。授予中小企业合同金额88.59万元，占政府采购支出总额的43.12%，其中：授予小微企业合同金额38.71万元，占授予中小企业合同金额的43.70%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

    根据《湖南省省级预算支出绩效运行监控管理办法》（湘财绩〔2021〕9号）要求，结合中心实际情况，制定预算绩效管理目标及监控计划，及时开展绩效评估，促进预算管理与绩效管理工作的融合，切实提高了资金配置和使用效率。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年，市公积金中心通过数量指标、质量指标、产出指标和效益指标4个方面，合理合规使用财政预算资金，完成了年初制定的绩效目标指标，推进了各项业务工作的开展，更好的完成了各项职能职责。

    2023年，面对复杂的经济形势，全市共住房公积金归集突破57.02亿元，全市新增开户职工2.43万人，发放住房公积金贷款21.34亿元，提取住房公积金43.64亿元，上缴财政增值收益2.5亿元，全市住房公积金年度目标任务圆满完成。

（三）存在的问题及原因分析

1.对预算绩效管理的学习有待提高。人员对绩效管理业务知识学习不够，业务水平有待进一步提高。

2.项目支出执行率偏低。因部分项目工作合同约定下半年完成支付，造成部分项目支付进度较慢，从而导致了项目支出执行率偏低。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出。

第五部分

附 件

2023年度常德市住房公积金管理中心

整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）机构、人员构成

常德市住房公积金管理中心是市人民政府直属的正处级公益一类事业单位。截止2023年底，单位共有正式人员编制数115名，其中，市本级42名，管理部73名；实有在职人员107人，退休人员29名，临时工作人员用工计划数23名。车辆编制数2台，实有车辆2台。单位内设机构22个，包括：9个部室、13个管理部。

（二）主要职责

1.拟订全市的住房公积金管理办法并监督实施。 　　

2.负责编制、执行住房公积金的归集、运作计划。　

3.负责记载职工住房公积金的缴存、提取、运作等情况。 　　

4.负责住房公积金和住房基金的核算。 

5.负责审批住房公积金的提取、个人住房贷款发放。　

6.负责住房公积金的保值增值和住房基金的管理。 　　

7.负责编制住房公积金归集、运作计划执行情况的报告。 　　

8.负责对全市范围内各单位执行《住房公积金管理条例》的情况进行监督检查。

9.承担市委、市人民政府交办的其他事项。

（三）2023年度部门绩效目标

1.扩大住房公积金制度保障范围：确保住房公积金年归集额完成52.59亿元以上，新增10人以上规模的非公开户单位10个以上，新增开户人数8千人以上;

2.为缴存职工提供住房保障：发放住房公积金个人住房委托贷款15亿元;

3.确保资金安全：个贷逾期率控制在0.3‰以内;

4.上缴财政非税收入：上缴增值收益1.8亿元。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年度财政拨款基本支出2472.55万元，其中：人员经费2065.08万元，占基本支出的83.52％，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费407.47万元，占基本支出的16.48％，主要包括办公费、水费、电费、物业管理费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出情况

2023年度财政拨款项目支出1647.93万元，主要包括征收成本、归集、收放贷、提取等成本支出、业务系统建设费、基建支出等。

三、政府性基金预算支出情况

    本单位无政府性基金预算。

  四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算。

  五、社会保险基金预算支出情

本单位无社会保险基金预算。

六、部门整体支出绩效情况

（一）经济效益

1.2023年，本单位年初预算3694.73万元，上年结转收入532.50万元，全年预算为4227.23万元。本单位支出4120.48万元，比上年减少212.55万元，减少4.91%。全年预算执行率为97.47%。

2.2023年，全市新增开户职工2.43万人，全市共归集住房公积金57.02亿元，占年度目标任务的108.42%，同比增长5.67%；发放住房公积金贷款21.34亿元，占年度目标任务的142.27%，同比增长6.43%；提取住房公积金43.64亿元，占同期归集额的76.53%，同比增长28.09%；上缴财政增值收益2.5亿元，完成年度目标任务的138.89%。个人住房贷款逾期额为0，贷存比为78.47%。

（二）社会效益

2023年，本部门以住房公积金归集和使用作为重点，以确保资金安全和提供优质服务为主线，加大归集扩面力度，积极发展个贷业务，加强信息化建设，为全市住房公积金缴存人员解决住房和改善住房发挥了积极作用。

1．业务稳中有进，政策与时俱进。本部门修订了《常德市住房公积金缴存、提取、委托贷款业务操作细则》，出台了《常德市个人住房贷款转住房公积金贷款管理办法（试行）》，新增了商转公顺位抵押模式。通过一连串组合拳，有效保障了我市住房公积金缴存职工刚需住房消费需求。

2．创新服务形式，推动金银合作。本部门深化落实“放管服”改革要求，通过与合作银行信息共享，优化业务模块，协助加大住房公积金归集扩面力度，通过业务融合，流程再造，落地数字化管理等全流程业务，不断提高缴存人员办理业务的便利感和获得感。

3．畅通绿色通道，优化营商环境。设立企业和缴存人员“更好办”、“更快办”办理渠道，通过推广使用网站单位网厅和个人网厅、“湘易办”APP、“我的常德”APP、“手机公积金”APP、“常德公积金”微信公众号、“全国住房公积金”小程序等线上业务受理渠道，进一步促使各项业务跑出“加速度”。

七、存在的问题及原因分析

1.单位绩效管理理念和绩效目标编制质量仍需提高。

2.绩效管理专业人才培养有待加强。对于预算绩效管理，本单位尚处于探索阶段，但预算绩效管理的实施需要专业人员作为支持，故绩效管理想要达到一定的标准尚有困难。

八、下一步改进措施

1.进一步加强单位各个部门的预算管理意识，充分与各个部门沟通，综合考虑多方因素，合理预测资金使用计划，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2.加强工作人员对预算绩效管理方面的业务培训，提升工作人员绩效管理工作水平。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2023年度部门整体支出绩效评价拟在常德市住房公积金管理中官方网站公开。

    十、其他需要说明的情况

    无