第一部分：2024年部门预算说明

一、部门（单位）基本概况

（一）职能职责

（1）拟订全市的住房公积金管理办法并监督实施。

（2）负责编制、执行住房公积金的归集、运作计划。　

（3）负责记载职工住房公积金的缴存、提取、运作等情况。

（4）负责住房公积金和住房基金的核算。

（5）负责审批住房公积金的提取、个人住房贷款发放。

（6）负责住房公积金的保值增值和住房基金的管理。

（7）负责编制住房公积金归集、运作计划执行情况的报告。

（8）负责对全市范围内各单位执行《住房公积金管理条例》的情况进行监督检查。

（9）承担市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据市编委办核定，本单位内设机构22个，包括9个职能部室，13个区、县（市）住房公积金管理部，所属事业单位0个，全部纳入2024年部门预算编制范围。

内设部室分别是：办公室（法制部）、人事部、稽核部、财务部、资金核算部、归集提取部、委托贷款部、信息技术部、远程服务部。

内设管理部分别是：直属管理部、武陵区管理部、鼎城区管理部、汉寿管理部、桃源管理部、临澧管理部、石门管理部、澧县管理部、津市管理部、安乡管理部、经开区管理部、西湖管理部、西洞庭管理部。

所属事业单位：无。

二、部门预算单位构成

我中心无二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围为常德市住房公积金管理中心本级。

三、部门（单位）收支总体情况

2024年单位预算即常德市住房公积金管理中心本级预算。收入包括经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税拨款等。支出包括保障单位基本运行的经费，主要涉及社会保障和就业支出、住房保障支出等。

2024年常德市住房公积金管理中心没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2024年年初收入预算数3405.56万元，其中，一般公共预算拨款3405.56万元（经费拨款2032.90万元，纳入预算管理的非税收入拨款1372.66万元）；政府性基金预算拨款0万元。2024年收入预算较上年减少289.17万元，下降7.83%，主要是纳入预算管理的非税收入拨款减少390.43万元，主要原因是压减项目支出；经费拨款增加101.26万元，主要原“对个人和家庭补助”收入部门预算编制口径不一致。2024年度部门预算增加退休人员的基本绩效奖。

（二）支出预算。2024年年初支出预算数3405.56万元，其中，基本支出2455.56万元，项目支出950万元。主要包括社会保障和就业支出305.84万元，住房保障支出3099.73万元。2024年支出预算较上年减少289.17万元，下降7.83%，主要是项目支出减少487.61万元，主要原因是压减项目支出；公用经费增加96.89万元，主要原因是类档定额标准增长；人员经费增加101.55万元，主要原因是“对个人和家庭补助”支出部门预算编制口径不一致。2024年度部门预算增加退休人员的基本绩效奖。

四、一般公共预算拨款收支情况

2024年一般公共预算拨款收入3405.56万元，支出包括：社会保障和就业支出305.84万元，占8.98%；住房保障支出3099.73万元，占91.02%。2024年一般公共预算拨款规模较上年减少289.17万元，下降7.83%，主要是项目支出减少487.61万元，主要原因是压减项目支出；公用经费增加96.89万元，主要原因是公用经费定额提标；人员经费增加101.55万元，主要原因是“对个人和家庭补助”收入部门预算编制口径不一致。2024年度部门预算增加退休人员的基本绩效奖。具体安排情况如下：

（一）基本支出：常德市住房公积金管理中心2024年一般公共预算基本支出年初预算数为2455.56万元，其中：人员经费1950.33万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费505.23万元，包括：办公费、水费、电费、取暖费、邮电费、会议费、公务接待费、劳务费、物业管理费、工会经费、党建经费、老干经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

（二）项目支出：常德市住房公积金管理中心2024年一般公共预算项目支出年初预算数为950万元，主要用于征收成本支出、贷款审批发放及管理成本等方面。

五、政府性基金预算拨款收支情况

常德市住房公积金管理中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。

2024年常德市住房公积金管理中心运行经费预算505.23万元，较上年预算增加96.89万元，增加23.73%。其增加原因是公用经费定额提标。

（二）“三公”经费预算情况。2024年常德市住房公积金管理中心“三公”经费预算数为17万元，其中：公务接待费10万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费7万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费7万元）。2024年“三公”经费预算较上年减少2.6万元，下降13.27%。

（三）一般性支出情况。2024年常德市住房公积金管理中心会议费预算10万元，拟召开日常工作、党建工作、业务政策宣传等会议，人数约438人次，主要包含2024年年终总结表彰大会、工作务虚会、住房公积金管委会、季度主任办公（扩大）会议、党风廉政建设教育会议、业务指导会议、归集扩面动员和业务政策宣传会议等内容；培训费预算10万元，拟开展工作人员业务培训等，人数约254人次，主要内容为事业单位工作人员年度培训学习、住房公积金业务培训等；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2024年常德市住房公积金中心政府采购预算总额1039.67万元，其中：货物采购预算226.93万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算812.73万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2023年12月底，常德市住房公积金管理中心共有车辆2台，其中：应急专用车辆2台。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明。

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为3405.56万元，其中，基本支出2455.56万元，项目支出950万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年部门预算公开表

常德市住房公积金管理中心2024年部门预算公开表.xlsx

注：报表中空表表示本部门（单位）无相关收支情况。