目  录

   第一部分：2023年单位预算说明

一、单位基本概况

       （一）职能职责

       （二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

    第二部分：2023年单位预算公开表

第一部分：2023年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

   （1）拟订全市的住房公积金管理办法并监督实施。

（2）负责编制、执行住房公积金的归集、运作计划。　

（3）负责记载职工住房公积金的缴存、提取、运作等情况。

（4）负责住房公积金和住房基金的核算。

（5）负责审批住房公积金的提取、个人住房贷款发放。

（6）负责住房公积金的保值增值和住房基金的管理。

（7）负责编制住房公积金归集、运作计划执行情况的报告。

（8）负责对全市范围内各单位执行《住房公积金管理条例》的情况进行监督检查。

（9）承担市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据市编委办核定，本单位内设机构22个，包括9个职能部室，13个区、县（市）住房公积金管理部，所属事业单位0个，全部纳入2023年部门预算编制范围。

内设部室分别是：办公室（法制部）、人事部、稽核部、财务部、资金核算部、归集提取部、委托贷款部、信息技术部、远程服务部。

内设管理部分别是：直属管理部、武陵区管理部、鼎城区管理部、汉寿管理部、桃源管理部、临澧管理部、石门管理部、澧县管理部、津市管理部、安乡管理部、经开区管理部、西湖管理部、西洞庭管理部。

所属事业单位：无。

二、部门预算单位构成

我中心无二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围为常德市住房公积金管理中心本级。

三、单位收支总体情况

2023年单位预算即常德市住房公积金管理中心本级预算。收入包括经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税拨款等。支出包括保障单位基本运行的经费，主要涉及社会保障和就业支出、住房保障支出等。

2023年常德市住房公积金管理中心没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2023年年初收入预算数3694.73万元，其中，一般公共预算拨款3694.73万元（经费拨款1931.64万元，纳入预算管理的非税收入拨款1763.09万元）；政府性基金预算拨款0万元。2023年收入预算较上年减少8101.71万元，下降68.68%，主要是纳入预算管理的非税收入拨款减少8236.91万元，经费拨款增加135.20万元。主要原因是公租房和保障房建设项目根据管理权限不再纳入我单位预算，以及人员工资及社保缴费增加。

（二）支出预算。2023年年初支出预算数3694.73万元，其中，基本支出2257.12万元，项目支出1437.61万元。主要包括社会保障和就业支出344.49万元，住房保障支出3350.25万元。2023年支出预算较上年减少8101.71万元，下降68.68%，主要是项目支出减少8222.51万元，主要原因是公租房和保障房建设项目根据管理权限不再纳入我单位预算；公用经费减少18.36万元，主要原因是压减基本运转保障支出；人员经费增加139.16万元，主要原因是人员工资及社保缴费增加。

    四、一般公共预算拨款收支情况

2023年一般公共预算拨款收入3694.73万元，支出包括：社会保障和就业支出344.49万元，占9.32%；住房保障支出3350.25万元，占90.68%。2023年一般公共预算拨款规模较上年减少8101.71万元，下降68.68%，主要是项目支出减少8222.51万元，主要原因是公租房和保障房建设项目根据管理权限不再纳入我单位预算；公用经费减少18.36万元，主要原因是压减基本运转保障支出；人员经费增加139.16万元，主要原因是人员工资及社保缴费的增加。具体安排情况如下：

（一）基本支出：常德市住房公积金管理中心2023年一般公共预算基本支出年初预算数为2257.12万元，其中：人员经费1848.78万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费408.34万元，包括：办公费、水费、物业管理费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：常德市住房公积金管理中心2023年一般公共预算项目支出年初预算数为1437.61万元，其中事业运行经费1437.61万元，主要用于征收、收放贷、提取等成本支出、业务系统建设、基建支出等方面。

五、政府性基金预算拨款收支情况

常德市住房公积金管理中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2023年市常德市住房公积金管理中心运行经费预算408.34万元，较上年预算减少18.36万元，下降4.30%。其减少原因为基本运转保障支出进行了压减。

（二）“三公”经费预算情况。2023年常德市住房公积金管理中心“三公”经费预算数为19.60万元，其中：公务接待费12.60万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费7万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费7万元）。2023年“三公”经费预算较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（三）一般性支出情况。2023年常德市住房公积金管理中心会议费预算19.20万元，拟召开日常工作、党建工作、业务政策宣传等会议，人数约841人次，主要包含2023年年终总结表彰大会、工作务虚会、住房公积金管委会、月度主任办公会议、季度主任办公（扩大）会议、综治等创建工作专题会议、党风廉政建设教育会议、党的二十大精神宣讲会、业务指导培训会议、归集扩面动员和业务政策宣传会议等内容；培训费预算2.50万元，拟开展事业人员培训等，人数约110人次，主要内容为事业单位工作人员年度培训学习；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2023年常德市住房公积金管理中心政府采购预算总额1128.35万元，其中：货物采购预算246.29万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算882.06万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2022年12月底，常德市住房公积金管理中心共有车辆2台，其中：应急专用车辆2台。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明。本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为3694.73万元，其中，基本支出2257.12万元，项目支出1437.61万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门（单位）预算公开表

常德部门预算公开表.xlsx

注：报表中空表表示本单位无相关收支情况。