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第一部分：2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：2022年部门预算公开表

第一部分：2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

常德市住房公积金管理中心是市政府直属的正处级公益一类事业单位，根据《中共常德市机构编制委员会关于印发<常德市住房公积金管理中心职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（常编发〔2019〕66号），市住房公积金管理中心的主要职责是：

1.拟订全市的住房公积金管理办法并监督实施。

2.负责编制、执行住房公积金的归集、运作计划。　

3.负责记载职工住房公积金的缴存、提取、运作等情况。

4.负责住房公积金和住房基金的核算。

5.负责审批住房公积金的提取、个人住房贷款发放。

6.负责住房公积金的保值增值和住房基金的管理。

7.负责编制住房公积金归集、运作计划执行情况的报告。

8.负责对全市范围内各单位执行《住房公积金管理条例》的情况进行监督检查。

9.承担市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据市编委办核定，本单位内设机构22个，包括市本级机关部室9个、公积金管理部13个，全部纳入2020年部门预算编制范围。

市本级机关部室分别是：办公室（法制部）、人事部、稽核部、财务部、资金核算部、归集提取部、委托贷款部、信息技术部、远程服务部。

公积金管理部分别是：直属管理部、武陵区管理部、鼎城区管理部、汉寿管理部、桃源管理部、临澧管理部、石门管理部、澧县管理部、津市管理部、安乡管理部、经开区管理部、西湖管理部、西洞庭管理部。

二、部门预算单位构成

我中心无二级预算单位，2021年一体化系统上线后，我单位的12个二级预算单位因无单独的零余额账户，预算指标无法使用，故在2022年预算编制时，统一为一个预算单位编制部门预算，纳入2022年部门预算编制范围的为市本级和12个区县管理部。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算包括市本级及十二个区县管理部。收入包括一般公共预算。支出包括保障单位基本运行的经费，主要涉及行政运行、事业单位离退休、一般行政管理事务、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他社会保障和就业支出、住房公积金、公共租赁住房、其他保障性安居工程支出。

2022年常德市住房公积金管理中心没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2022年年初收入预算数11796.44万元，其中，一般公共预算拨款11796.44万元（经费拨款1796.44万元，纳入预算管理的非税收入拨款10000万元）；政府性基金预算拨款0万元。2022年收入预算较上年减少945.20万元，减少7.42%，主要是项目支出安排收入减少976.10万元，主要原因是基建支出和保障房建设专项资金安排收入减少。

（二）支出预算。2022年年初支出预算数11796.44万元，其中，基本支出2136.32万元，项目支出9660.12万元。主要包括行政运行1272.58万元，一般行政管理事务2216.38万元，事业单位离退休95.77万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出131.10万元，其他社会保障和就业支出64.57万元，住房公积金145.60万元，公共租赁住房3500万元，其他保障性安居工程支出4370.44万元。2022年支出预算较上年减少945.20万元，减少7.42%，主要是项目支出减少了976.10万元，减少的主要原因是事业运行类项目经费压减10%。

四、一般公共预算拨款收支情况

2022年一般公共预算拨款收入11796.44万元，支出包括：行政运行1272.58万元，占10.79%；一般行政管理事务2216.38万元，占18.79%;事业单位离退休95.77万元，占0.81%；机关事业单位基本养老保险缴费支出131.10元，占1.11%;其他社会保障和就业支出64.57万元，占0.55%;住房公积金145.60万元,占1.23%；公共租赁住房3500万元，占29.67%；其他保障性安居工程支出4370.44万元，占37.05%。2022年一般公共预算拨款规模较上年减少945.20万元，减少7.42%，主要是项目支出减少了976.10万元，减少的主要原因是事业运行类项目经费压减10%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：市住房公积金管理中心2022年一般公共预算基本支出年初预算数为2136.32万元，其中：人员经费1613.85万元，包括：基本工资428.78万元、津贴补贴185.46万元、奖金510.05万元、绩效工资89.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费131.10万元、职工基本医疗保险缴费55.87万元、其他社会保险缴费8.70万元、住房公积金145.60万元、其他工资福利支出59.28万元；对个人和家庭的补助95.77万元，包括：退休费94.12万元、生活补助1.65万元;公用经费426.70万元，包括：办公费18.43万元、水费6.68万元、电费34.64万元、物业管理费70.62万元、工会经费62万元、福利费117.81万元、公务用车运行维修费7万元、其他交通费用86.82万元、其他商品服务支出22.70万元。

（二）项目支出：市住房公积金管理中心2022年一般公共预算项目支出年初预算数为9660.12万元，其中事业运行经费1789.68万元，主要用于征收成本、归集收放贷提取等成本支出、预提事业发展资金、业务系统建设费、基建支出；事业发展专项7870.44万元，主要用于公租房建设专项资金、保障房建设专项资金。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市住房公积金管理中心2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2022年市住房公积金管理中心运行经费预算426.70万元，较上年预算减少24.14万元，减少5.35%。其增加的原因为基本运转保障支出标准进行了压减。

（二）“三公”经费预算情况。2022年市住房公积金管理中心“三公”经费预算数为19.60万元，其中：公务接待费12.60万元，因公出国（境）费0万元，公务用车运行费7万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费7万元）。2022年“三公”经费预算较上年减少17.40万元，下降47.03%。其减少原因为单位采取过“紧日子”措施，紧缩“三公经费”，节约公用经费。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：常德市住房公积金管理中心                                                金额单位：万元                                                                             

（三）一般性支出情况。2022年市住房公积金管理中心会议费预算24.20万元，拟召开归集扩面、政策宣传等会议，人数约2190人次，主要包含2022年年终总结表彰大会、工作务虚会、住房公积金管委会、月度主任办公会议、季度主任办公（扩大）会议、综治等创建工作专题会议、保密工作专题会议、文明创建工作动员会议、创建清廉公积金动员大会、党风廉政建设教育会议、二十大精神宣讲会、主题学习教育专题会议、内审情况整改会议、征信工作例会、归集提取业务会议、公积金缴存单位政策宣传会议等内容；培训费预算5.5万元，拟开展的业务知识培训、党校培训，人数约550人次，主要内容为公积金归集提取贷款业务培训、党校学习培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2022年市住房公积金管理中心政府采购预算总额1506.98万元，其中：货物采购预算380.96万元、工程类采购预算268.61万元、服务类采购预算857.41万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2021年12月底，市住房公积金管理中心共有车辆2台，其中：应急专用车辆1台，机要通讯车辆1台。单位价值50万元以上的通用设备1套。单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明。本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为11796.44万元，其中，基本支出2136.32万元，项目支出9660.12万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算公开表

2022年部门预算公开表.xlsx

注：报表中空表表示本部门无相关收支情况。