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公开责任部门: 市公积金中心 发文日期: 2018-07-24

常德市住房公积金管理中心2017年部门决算公开

发布时间:2018-07-24 16:29:08 来源:市公积金中心 【字体:

  第一部分  常德市住房公积金管理中心概况

  一、部门职责    

  常德市住房公积金管理中心是具有行政职能的财政全额拨款事业单位,级别为正处级,具体负责全市住房公积金和市本级住房基金等政策性住房资金的归集管理和运作。主要职能如下:   

  (一)拟定全市行政、企事业单位和非公有制企业单位的住房公积金、市本级住房基金管理办法,并监督实施;

  (二)负责编制、执行住房公积金的归集、运作计划;

  (三)负责记载职工住房公积金的缴存、提取、运作等情况;

  (四)负责住房公积金和住房基金的核算;

  (五)负责审批办理住房公积金的提取、个人住房贷款发放;

  (六)负责监督受托银行按合同办理资金结算等金融业务;

  (七)负责住房公积金的保值增值;

  (八)编制住房公积金归集、运作计划执行情况的报告;

  (九)负责对全市范围内各单位执行《住房公积金管理条例》的情况进行监督检查;

  (十)承办住房公积金管理委员会和市委、市政府决定的其他事项。      

  二、部门决算单位构成      

  从预算单位构成看,我单位部门预算包括市本级和下属11个区县管理部,其中,市本级下设办公室、财务科、资金核算科、归集提取科、委托贷款科、稽核科、人教科、信息技术科等8个科室;11个区县管理部包括直属管理部、鼎城管理部、武陵管理部、经开区管理部、临澧管理部、澧县管理部、津市管理部、桃源管理部、汉寿管理部、安乡管理部、石门管理部。

  第二部分  常德市住房公积金管理中心2017年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表                          

   (公开表格附后)

  第三部分  常德市住房公积金管理中心2017年度部门决算情况说明

  一、关于常德市住房公积金管理中心2017年度收入支出决算总体情况说明

  2017年收入总计8216.29万元,比2016年增加118.02万元,增幅1.46%。支出总计7996.11万元,比2016年减少151.49万元,下降1.86%。  

  二、关于常德市住房公积金管理中心2017年度收入决算情况说明

  2017年度收入决算数8216.29万元,其中,一般公共预算财政拨款收入8196.29万元,占99.76%;其他收入20万元,占0.24%。

   三、关于常德市住房公积金管理中心2017年度支出决算情况说明

  2017年度支出7996.11万元,按功能分类,其中一般公共服务支出7764.82万元,占97.11%;社会保障和就业支出132.10万元,占1.65%;住房保障支出93.95万元,占1.17%;其他支出5.24万元,占0.07%。按经济分类,其中工资福利支出1044.57万元,占13.06%;商品和服务支出1109.56万元,占13.88%;对个人和家庭补助支出470.82万元,占5.89%;其他资本性支出5371.16万元,占67.17%。

  四、关于常德市住房公积金管理中心2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2017年财政拨款收入8196.29万元,支出7976.11万元。较2016年相比,收入增加101.05万元,增幅1.25%,支出减少168.49万元,下降2.07%。

  五、关于常德市住房公积金管理中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况。

  2017年度财政拨款支出7976.11万元,较2016年相比,减少168.49万元,下降2.07%。

  (二)财政拨款支出决算结构情况。

  财政拨款本年支出决算数7976.11万元,其中一般公共服务支出7744.82万元,占97.10%;社会保障和就业支出132.10万元,占1.66%;住房保障支出93.95万元,占1.18%;其他支出5.24万元,占0.06%。

  (三)财政拨款支出决算具体情况。

  财政拨款本年支出决算数7976.11万元,比年初预算11537.05万元减少3560.94万元。2017年预算安排有保障房建设资金和基建预留资金,但2017年预算未发生,其中保障房建设资金上缴财政,由财政分配执行,基建预留资金为备用资金,故两项资金均未计入2017年决算数。

  六、关于常德市住房公积金管理中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1628.47万元,其中其中工资福利支出1038.36万元,占比63.76%;商品和服务支出194.91万元,占比11.97%;对个人和家庭补助支出394.70万元,占比24.24%;其他资本性支出0.5万元,占比0.03%。

  七、关于常德市住房公积金管理中心2017年度一般公共预算财拨款“三公“经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

  2017年公务接待开支38.76万元,与年初预算比较减少18.24万元,降幅32%;公务用车购置及运行维护费90.61万元,与年初预算比较增加7.61万元,增幅9.17%,增加原因是2017年部分车辆报废,租用立行交通5辆车,产生费用14.36万元。

  2017年度财政拨款“三公”经费支出129.37万元,其中:因公出国(境)费0万元,与2016年相比减少4.01万元;公务用车购置及运行维护费90.61万元,与2016年相比减少4.53万元;公务接待38.76万元,与2016年相比减少1.20万元。减少原因为落实中央八项规定,厉行节约。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

  2017年度无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费90.61万元,保有量14辆;公务接待费支出38.76万元,接待批次195次,人数2937。

  八、关于常德市住房公积金管理中心2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

  2017年度无政府性基金预算收入支出情况。

  九、其他重要事项

  (一)机关运行经费支出情况。2017年度中心运行经费1139.25万元,比2016年1401.02万元减少261.77万元,降幅18.68%。主要原因:厉行节约,科学合理调配资金。

  (二)年度政府采购支出决算情况。采购金额371.07万元,其中:政府采购货物支出40.21万元、政府采购工程支出181.57万元、政府采购服务支出149.29万元。

  (三)国有资产占用情况。截至2017年12月31日,本中心共有车辆14辆,其中,其他公务用车14辆。

  (四)预算绩效情况的说明。 通过收集相关资料、检查财务会计记录,核对预、决算数据等必要的工作程序,进行了部门预算绩效管理。

  第四部分名词解释

  (一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。                                                                                

  附:住房公积金中心2017年度部门决算公开表格.xls

常德市住房公积金管理中心

2018年7月24日

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